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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 412.00 | | 396 412.00 | 396 412.00 |
CF Disponibilités | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 753.00 | | 403 753.00 | 403 753.00 |
CU Autres participations | 394 173.00 | | 394 173.00 | 394 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 837.00 | 13 625.00 | | 20 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 368.00 | 7 213.00 | | 20 368.00 |
DK Provisions réglementées | 6 888.00 | 2 595.00 | | 6 888.00 |
DL TOTAL (I) | 59 093.00 | 34 432.00 | | 59 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 030.00 | 74 329.00 | | 304 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 2 052.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 660.00 | 116 381.00 | | 344 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 753.00 | 150 813.00 | | 403 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 293.00 | 1 004.00 | | 4 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 293.00 | 1 004.00 | | 4 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 293.00 | -1 004.00 | | -4 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 502.00 | 11 000.00 | | 34 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 134.00 | 3 787.00 | | 14 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 368.00 | 7 213.00 | | 20 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 492.00 | | 293 920.00 | 102 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5.00 | | 396 412.00 | 5.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 492.00 | | 293 920.00 | 102 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 030.00 | 31 011.00 | 125 493.00 | 304 030.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 804.00 | | | 258 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 660.00 | 71 641.00 | 125 493.00 | 344 660.00 |