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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 258.00 | 2 000.00 | 1 258.00 | 3 258.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861.00 | 296.00 | 565.00 | 861.00 |
AH Fonds commercial | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 034.00 | 18 616.00 | 417.00 | 19 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 895.00 | 11 739.00 | 28 156.00 | 39 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 498.00 | 32 651.00 | 66 847.00 | 99 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 992.00 | 2 725.00 | 166 267.00 | 168 992.00 |
BZ Autres créances | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
CF Disponibilités | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 304.00 | 2 725.00 | 206 579.00 | 209 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 801.00 | 35 376.00 | 273 425.00 | 308 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 699.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 980.00 | 13 275.00 | | 43 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 176.00 | 31 006.00 | | 6 176.00 |
DL TOTAL (I) | 61 156.00 | 54 980.00 | | 61 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 202.00 | 83 148.00 | | 69 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 17 916.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 882.00 | 43 855.00 | | 106 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 039.00 | 49 439.00 | | 31 039.00 |
EA Autres dettes | 5 053.00 | 837.00 | | 5 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 269.00 | 195 195.00 | | 212 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 425.00 | 250 175.00 | | 273 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 870 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 870 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 065.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 254.00 | |
GE Autres charges | | | 7 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 083.00 | 317.00 | | 17 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 083.00 | 317.00 | | 17 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 938.00 | -317.00 | | -3 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 4 982.00 | | 1 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 697.00 | 745 150.00 | | 900 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 521.00 | 714 144.00 | | 894 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 176.00 | 31 006.00 | | 6 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 360.00 | | 12 472.00 | 97 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 334.00 | 99 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 334.00 | 58 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 791.00 | | 12 472.00 | 56 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 128.00 | 13 529.00 | 6.00 | 19 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 348.00 | 652.00 | | 1 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 287.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 771.00 | 12 590.00 | 6.00 | 17 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 882.00 | 106 882.00 | | 106 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 168 992.00 | 168 992.00 | | 168 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 202.00 | 16 966.00 | 52 236.00 | 69 202.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 502.00 | 199 802.00 | 1 700.00 | 201 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 269.00 | 160 033.00 | 52 236.00 | 212 269.00 |