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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 416.00 | 5 133.00 | 1 283.00 | 6 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 850.00 | 2 885.00 | 4 964.00 | 7 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 816.00 | 3 857.00 | 4 959.00 | 8 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 232.00 | 11 875.00 | 20 357.00 | 32 232.00 |
BT Marchandises | 100 094.00 | | 100 094.00 | 100 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 075.00 | 16 482.00 | 255 593.00 | 272 075.00 |
BZ Autres créances | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
CF Disponibilités | 38 588.00 | | 38 588.00 | 38 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 522.00 | 16 482.00 | 416 039.00 | 432 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 755.00 | 28 358.00 | 436 396.00 | 464 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 682.00 | | | 682.00 |
DH Report à nouveau | -130 999.00 | | | -130 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 835.00 | | | -37 835.00 |
DL TOTAL (I) | -129 052.00 | | | -129 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 045.00 | | | 98 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 296.00 | | | 203 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 498.00 | | | 199 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 268.00 | | | 63 268.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 449.00 | | | 565 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 396.00 | | | 436 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 167.00 | | | 473 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | 5 850.00 | 1 500.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 150.00 | 8 193.00 | 1 467.00 | 5 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 994.00 | 2 139.00 | | 2 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 156.00 | 6 054.00 | 1 467.00 | 2 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 499.00 | 199 499.00 | | 199 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 268.00 | 63 268.00 | | 63 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 636.00 | 204 636.00 | | 204 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 272 076.00 | 272 076.00 | | 272 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 046.00 | 5 765.00 | 92 281.00 | 98 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 139.00 | 293 839.00 | 6 300.00 | 300 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 449.00 | 473 168.00 | 92 281.00 | 565 449.00 |