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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 057.00 | 36 246.00 | 46 812.00 | 83 057.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 680.00 | 5 897.00 | 17 783.00 | 23 680.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 850 348.00 | 112 289.00 | 738 059.00 | 850 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 837.00 | 117 528.00 | 456 309.00 | 573 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 524.00 | 95 071.00 | 438 454.00 | 533 524.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 718.00 | | 23 718.00 | 23 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 540.00 | 367 030.00 | 1 739 510.00 | 2 106 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 330.00 | | 29 330.00 | 29 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BZ Autres créances | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
CF Disponibilités | 78 326.00 | | 78 326.00 | 78 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 575.00 | | 139 575.00 | 139 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 115.00 | 367 030.00 | 1 879 085.00 | 2 246 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 162.00 | -21 984.00 | | -2 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 599.00 | 19 822.00 | | -93 599.00 |
DL TOTAL (I) | -45 761.00 | 47 838.00 | | -45 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 035.00 | 1 451 926.00 | | 1 304 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 832.00 | 165 355.00 | | 278 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 727.00 | 117 800.00 | | 259 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 040.00 | 47 781.00 | | 68 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 149 118.00 | | |
EA Autres dettes | 14 212.00 | 14 201.00 | | 14 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 846.00 | 1 946 181.00 | | 1 924 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 085.00 | 1 994 019.00 | | 1 879 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 618.00 | 516 240.00 | | 798 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 38.00 | | 49.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 832.00 | | | 278 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 171.00 | | 316 730.00 | 1 993 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 413.00 | | 5 845.00 | 78 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 24 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 360.00 | 2 106 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 200.00 | 83 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 935.00 | 1 957 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 457.00 | | 310 188.00 | 1 849 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 621.00 | | 698.00 | 23 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 454.00 | 178 606.00 | 30.00 | 188 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 714.00 | 16 531.00 | | 19 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847.00 | 2 050.00 | | 3 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 893.00 | 160 025.00 | 30.00 | 164 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 727.00 | 259 727.00 | | 259 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
UP Prêts | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 718.00 | | 23 718.00 | 23 718.00 |
UX Autres créances clients | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 986.00 | 177 758.00 | 745 656.00 | 1 303 986.00 |
VI Groupe et associés | 278 832.00 | 278 832.00 | | 278 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 902.00 | | | 147 902.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 048.00 | 30 330.00 | 23 718.00 | 54 048.00 |
VW T.V.A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 846.00 | 798 618.00 | 745 656.00 | 1 924 846.00 |