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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 3 320.00 | 4 280.00 | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 874.00 | 5 253.00 | 6 621.00 | 11 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 177 902.00 | | 7 177 902.00 | 7 177 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 933.00 | | 61 933.00 | 61 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 370 551.00 | 8 573.00 | 34 361 978.00 | 34 370 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 615.00 | | 670 615.00 | 670 615.00 |
BZ Autres créances | 229 755.00 | | 229 755.00 | 229 755.00 |
CF Disponibilités | 14 572 601.00 | | 14 572 601.00 | 14 572 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 881.00 | | 129 881.00 | 129 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 602 851.00 | | 15 602 851.00 | 15 602 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 973 402.00 | 8 573.00 | 49 964 829.00 | 49 973 402.00 |
CU Autres participations | 27 111 242.00 | | 27 111 242.00 | 27 111 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 620 583.00 | 17 620 583.00 | | 17 620 583.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 448.00 | 225 448.00 | | 225 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 394.00 | 174 394.00 | | 174 394.00 |
DH Report à nouveau | 1 733 940.00 | 1 739 420.00 | | 1 733 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238 083.00 | -5 480.00 | | 1 238 083.00 |
DL TOTAL (I) | 20 992 448.00 | 19 754 365.00 | | 20 992 448.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 532 166.00 | 407 736.00 | | 532 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 166.00 | 407 736.00 | | 604 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 930 735.00 | 19 409 934.00 | | 9 930 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 259 302.00 | 1 795 374.00 | | 14 259 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 351.00 | 627 418.00 | | 691 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 252 480.00 | 190 936.00 | | 3 252 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 879.00 | | |
EA Autres dettes | 234 347.00 | | | 234 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 368 215.00 | 22 026 541.00 | | 28 368 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 964 829.00 | 42 188 642.00 | | 49 964 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 858 800.00 | 11 015 826.00 | | 19 858 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 759.00 | 3 433.00 | | 18 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 546 492.00 | | 2 546 492.00 | 2 546 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 492.00 | | 2 546 492.00 | 2 546 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 561 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 561 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 194 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 081 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 410.00 | | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 029.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 628.00 | 1 484.00 | | 14 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 628.00 | -455.00 | | -14 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 468.00 | -153 866.00 | | -171 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 133 514.00 | 1 735 577.00 | | 4 133 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 432.00 | 1 741 057.00 | | 2 895 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 238 083.00 | -5 480.00 | | 1 238 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 176 297.00 | | 194 254.00 | 34 176 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 351 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 370 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | 950.00 | 6 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 463.00 | | 2 411.00 | 9 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 160 184.00 | | 190 893.00 | 34 160 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 616.00 | 5 957.00 | | 2 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | 2 526.00 | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822.00 | 3 431.00 | | 1 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 736.00 | 258 978.00 | 62 548.00 | 407 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 736.00 | 258 978.00 | 62 548.00 | 407 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 259 098.00 | 14 259 098.00 | | 14 259 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 351.00 | 691 351.00 | | 691 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 477.00 | 234 349.00 | 70 128.00 | 304 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 814 217.00 | 2 814 217.00 | | 2 814 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 347.00 | 234 347.00 | | 234 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 177 902.00 | | 7 177 902.00 | 7 177 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 933.00 | | 61 933.00 | 61 933.00 |
UX Autres créances clients | 670 615.00 | 670 615.00 | | 670 615.00 |
VB T. V. A. | 164 252.00 | 164 252.00 | | 164 252.00 |
VC Groupe et associés | 65 053.00 | 65 053.00 | | 65 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 911 976.00 | 1 472 689.00 | 8 439 287.00 | 9 911 976.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 481 597.00 | | | 9 481 597.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 881.00 | 129 881.00 | | 129 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 270 085.00 | 1 030 251.00 | 7 239 835.00 | 8 270 085.00 |
VW T.V.A. | 72 711.00 | 72 711.00 | | 72 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 368 215.00 | 19 858 800.00 | 8 509 415.00 | 28 368 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 464.00 | 4 809.00 | | 13 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 688.00 | 181 774.00 | | 225 688.00 |
ST Autres comptes | 201 363.00 | 156 963.00 | | 201 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 415 999.00 | 289 997.00 | | 415 999.00 |
YT Sous‐traitance | 540 342.00 | 433 679.00 | | 540 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 608.00 | 32 676.00 | | 18 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 902.00 | 2 523.00 | | 12 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 366.00 | 7 332.00 | | 26 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 524 251.00 | 562 177.00 | | 524 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 997.00 | 242 624.00 | | 259 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 402 001.00 | 1 095 088.00 | | 1 402 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |