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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 376.00 | 1 366.00 | 9 010.00 | 10 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 306.00 | 7 906.00 | 27 400.00 | 35 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 459.00 | 9 272.00 | 919 187.00 | 928 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 600.00 | | 141 600.00 | 141 600.00 |
BZ Autres créances | 277 019.00 | | 277 019.00 | 277 019.00 |
CF Disponibilités | 96 660.00 | | 96 660.00 | 96 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 009.00 | | 169 009.00 | 169 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 289.00 | | 810 289.00 | 810 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 748.00 | 9 272.00 | 1 729 476.00 | 1 738 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 877 728.00 | | 877 728.00 | 877 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823.00 | | | 823.00 |
DL TOTAL (I) | 300 833.00 | | | 300 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 645.00 | | | 558 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 576.00 | | | 253 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 532.00 | | | 454 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 824.00 | | | 69 824.00 |
EA Autres dettes | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 643.00 | | | 1 428 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 476.00 | | | 1 729 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 170.00 | | | 757 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 928 459.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 877 728.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 877 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 272.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 366.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 532.00 | 454 532.00 | | 454 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 141 600.00 | 141 600.00 | | 141 600.00 |
VB T. V. A. | 88 623.00 | 88 623.00 | | 88 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 645.00 | 137 172.00 | 296 473.00 | 558 645.00 |
VI Groupe et associés | 253 242.00 | 3 242.00 | 250 000.00 | 253 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 467.00 | 184 467.00 | | 184 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 009.00 | 169 009.00 | | 169 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 628.00 | 592 628.00 | | 592 628.00 |
VW T.V.A. | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 643.00 | 757 170.00 | 546 473.00 | 1 428 643.00 |