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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 500.00 | 7 600.00 | 18 900.00 | 26 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 198.00 | 7 600.00 | 25 598.00 | 33 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 962.00 | | 109 962.00 | 109 962.00 |
BZ Autres créances | 48 166.00 | | 48 166.00 | 48 166.00 |
CF Disponibilités | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 940.00 | | 164 940.00 | 164 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 138.00 | 7 600.00 | 190 538.00 | 198 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 46 288.00 | | | 46 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 436.00 | 46 388.00 | | 21 436.00 |
DL TOTAL (I) | 68 824.00 | 47 388.00 | | 68 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | 4 728.00 | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 158.00 | 26 709.00 | | 73 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 163.00 | 28 747.00 | | 30 163.00 |
EA Autres dettes | 17 766.00 | 73.00 | | 17 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 713.00 | 60 257.00 | | 121 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 538.00 | 107 645.00 | | 190 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975.00 | 6 625.00 | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975.00 | 6 625.00 | | 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 158.00 | 73 158.00 | | 73 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 746.00 | 159 746.00 | | 159 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 444.00 | 159 746.00 | | 161 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 713.00 | 121 713.00 | | 121 713.00 |