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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 160.00 | 2 332.00 | 6 828.00 | 9 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 098.00 | | 90 098.00 | 90 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 298.00 | 2 332.00 | 96 967.00 | 99 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 267.00 | | 41 267.00 | 41 267.00 |
BZ Autres créances | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 669.00 | | 317 669.00 | 317 669.00 |
CF Disponibilités | 537 152.00 | | 537 152.00 | 537 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 405.00 | | 903 405.00 | 903 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 703.00 | 2 332.00 | 1 000 372.00 | 1 002 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 101 791.00 | 42 863.00 | | 101 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 515.00 | 58 927.00 | | 564 515.00 |
DL TOTAL (I) | 669 606.00 | 105 091.00 | | 669 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 088.00 | 21 985.00 | | 22 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 405.00 | 8 225.00 | | 17 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 523.00 | 79 017.00 | | 279 523.00 |
EA Autres dettes | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 765.00 | 122 495.00 | | 330 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 372.00 | 227 585.00 | | 1 000 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 983.00 | 956 313.00 | 1 165 296.00 | 208 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 983.00 | 956 313.00 | 1 165 296.00 | 208 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 392 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 272 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 568.00 | 14 812.00 | | 197 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 236.00 | 420 056.00 | | 1 572 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 720.00 | 361 129.00 | | 1 007 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 515.00 | 58 927.00 | | 564 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 831.00 | | 97 145.00 | 2 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678.00 | 99 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678.00 | 9 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 831.00 | | 7 007.00 | 2 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90 138.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508.00 | 1 824.00 | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508.00 | 1 824.00 | | 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 434.00 | 45 434.00 | | 45 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 848.00 | 26 848.00 | | 26 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 244.00 | 183 244.00 | | 183 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 41 267.00 | 41 267.00 | | 41 267.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VI Groupe et associés | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 624.00 | 48 584.00 | 40.00 | 48 624.00 |
VW T.V.A. | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 765.00 | 330 765.00 | | 330 765.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |