| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 189.00 | 206.00 | 2 983.00 | 3 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 189.00 | 206.00 | 2 983.00 | 3 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 968.00 | | 282 968.00 | 282 968.00 |
BZ Autres créances | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CF Disponibilités | 397 980.00 | | 397 980.00 | 397 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601 183.00 | | 601 183.00 | 601 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 891.00 | | 1 290 891.00 | 1 290 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 080.00 | 206.00 | 1 293 874.00 | 1 294 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 174.00 | -16 635.00 | | -10 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 249.00 | 6 461.00 | | 15 249.00 |
DL TOTAL (I) | 43 075.00 | 27 826.00 | | 43 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 218.00 | 56 429.00 | | 293 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 963.00 | 11 513.00 | | 18 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 058.00 | 112 093.00 | | 152 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 682.00 | 54 170.00 | | 110 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 675 879.00 | 454 053.00 | | 675 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 799.00 | 688 257.00 | | 1 250 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 874.00 | 716 083.00 | | 1 293 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 837.00 | 676 745.00 | | 1 231 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 443 128.00 | | 1 443 128.00 | 1 443 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 128.00 | | 1 443 128.00 | 1 443 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | -2 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 65 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 896.00 | | | 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 372.00 | 776 168.00 | | 1 440 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 123.00 | 769 708.00 | | 1 425 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 249.00 | 6 461.00 | | 15 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 189.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 206.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 058.00 | 152 058.00 | | 152 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 682.00 | 110 682.00 | | 110 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 675 879.00 | 675 879.00 | | 675 879.00 |
UX Autres créances clients | 282 968.00 | 282 968.00 | | 282 968.00 |
VI Groupe et associés | 293 218.00 | 293 218.00 | | 293 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601 183.00 | 601 183.00 | | 601 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 911.00 | 892 911.00 | | 892 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 837.00 | 1 231 837.00 | | 1 231 837.00 |