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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 350.00 | 5 392.00 | 958.00 | 6 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 429.00 | 1 058.00 | 1 371.00 | 2 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 779.00 | 6 450.00 | 20 329.00 | 26 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 293.00 | | 53 293.00 | 53 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 756.00 | | 317 756.00 | 317 756.00 |
BZ Autres créances | 74 103.00 | | 74 103.00 | 74 103.00 |
CF Disponibilités | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 621.00 | | 34 621.00 | 34 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 348.00 | | 505 348.00 | 505 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 127.00 | 6 450.00 | 525 677.00 | 532 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 48 074.00 | 30 506.00 | | 48 074.00 |
DH Report à nouveau | -12 326.00 | | | -12 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 304.00 | 5 242.00 | | 10 304.00 |
DL TOTAL (I) | 87 852.00 | 77 549.00 | | 87 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 097.00 | 80 000.00 | | 72 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 786.00 | 89 817.00 | | 21 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 941.00 | 251 170.00 | | 343 941.00 |
EA Autres dettes | | 56 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 825.00 | 486 402.00 | | 437 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 677.00 | 563 951.00 | | 525 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3 000.00 | 26 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -3 000.00 | 26 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 310.00 | 1 141.00 | | 5 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 310.00 | 1 141.00 | | 5 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 275.00 | 193 275.00 | | 193 275.00 |
UX Autres créances clients | 317 756.00 | 317 756.00 | | 317 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VB T. V. A. | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
VC Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 480.00 | 426 480.00 | | 426 480.00 |
VW T.V.A. | 94 637.00 | 94 637.00 | | 94 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 728.00 | 365 728.00 | | 365 728.00 |