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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 831.00 | | 316 831.00 | 316 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 846.00 | | 1 118 846.00 | 1 118 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 075.00 | | 112 075.00 | 112 075.00 |
CF Disponibilités | 231 188.00 | | 231 188.00 | 231 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 264.00 | | 343 264.00 | 343 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 110.00 | | 1 462 110.00 | 1 462 110.00 |
CU Autres participations | 802 000.00 | | 802 000.00 | 802 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 000.00 | 803 000.00 | | 803 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
DG Autres réserves | 473 661.00 | 411 428.00 | | 473 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 937.00 | 100 805.00 | | 102 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 898.00 | 1 395 533.00 | | 1 459 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695.00 | 630.00 | | 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 401.00 | 1 025.00 | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212.00 | 1 770.00 | | 2 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 110.00 | 1 397 304.00 | | 1 462 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212.00 | 1 770.00 | | 2 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 1 025.00 | | 1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 718.00 | 102 520.00 | | 105 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781.00 | 1 714.00 | | 2 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 937.00 | 100 805.00 | | 102 937.00 |