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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 571.00 | | 48 571.00 | 48 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 738.00 | 3 616.00 | 9 121.00 | 12 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 159.00 | 8 651.00 | 42 508.00 | 51 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 083.00 | 12 267.00 | 102 816.00 | 115 083.00 |
BT Marchandises | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BZ Autres créances | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CF Disponibilités | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 744.00 | 12 267.00 | 128 477.00 | 140 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 724.00 | | | -70 724.00 |
DL TOTAL (I) | -55 724.00 | | | -55 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 211.00 | | | 69 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 537.00 | | | 92 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 202.00 | | | 184 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 477.00 | | | 128 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 144.00 | | | 128 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
FG Production vendue services | 134 199.00 | | 134 199.00 | 134 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 849.00 | | 151 849.00 | 151 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 267.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | | | 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132.00 | | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | | | -194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 289.00 | | | 155 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 014.00 | | | 226 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 724.00 | | | -70 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 115 083.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 288.00 | 11 230.00 | 46 124.00 | 67 288.00 |
VI Groupe et associés | 92 537.00 | 92 537.00 | | 92 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 040.00 | 5 440.00 | 2 600.00 | 8 040.00 |
VW T.V.A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 202.00 | 128 144.00 | 46 124.00 | 184 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | | | 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
ST Autres comptes | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
YT Sous‐traitance | 780.00 | | | 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 202.00 | | | 30 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 942.00 | | | 72 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |