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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 115 000.00 | | 3 115 000.00 | 3 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 001.00 | 3 853.00 | 8 148.00 | 12 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 729.00 | | 47 729.00 | 47 729.00 |
AX Avances et acomptes | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 523.00 | | 88 523.00 | 88 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 379 763.00 | 3 853.00 | 3 375 910.00 | 3 379 763.00 |
BT Marchandises | 57 189.00 | | 57 189.00 | 57 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
BZ Autres créances | 72 321.00 | | 72 321.00 | 72 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 314 680.00 | | 314 680.00 | 314 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 809.00 | | 55 809.00 | 55 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 279.00 | | 511 279.00 | 511 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 042.00 | 3 853.00 | 3 887 189.00 | 3 891 042.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 930 134.00 | | | -1 930 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 481 177.00 | | | 1 481 177.00 |
DL TOTAL (I) | -348 957.00 | | | -348 957.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 052 979.00 | | | 1 052 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 062 105.00 | | | 3 062 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 457.00 | | | 97 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 236 146.00 | | | 4 236 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 189.00 | | | 3 887 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 236 146.00 | | | 4 236 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 636.00 | | 635 636.00 | 635 636.00 |
FG Production vendue services | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 078.00 | | 639 078.00 | 639 078.00 |
FQ Autres produits | | | 13 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -654 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 137 134.00 | | | 2 137 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 137 212.00 | | | 2 137 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 135 928.00 | | | 2 135 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 041.00 | | | 2 790 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 864.00 | | | 1 308 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 481 177.00 | | | 1 481 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 257 314.00 | | 122 449.00 | 3 257 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 379 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 115 000.00 | | | 3 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 349.00 | | 122 381.00 | 53 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 965.00 | | 68.00 | 88 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375.00 | 1 478.00 | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 375.00 | 1 478.00 | | 2 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 052 979.00 | 1 052 979.00 | | 1 052 979.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 457.00 | 97 457.00 | | 97 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 523.00 | | 88 523.00 | 88 523.00 |
UX Autres créances clients | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VB T. V. A. | 72 321.00 | 72 321.00 | | 72 321.00 |
VI Groupe et associés | 3 060 818.00 | 3 060 818.00 | | 3 060 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 809.00 | 55 809.00 | | 55 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 878.00 | 139 355.00 | 88 523.00 | 227 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 236 146.00 | 4 236 146.00 | | 4 236 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 357 546.00 | | | 357 546.00 |
ST Autres comptes | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 647.00 | | | 74 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 339.00 | | | 100 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 763.00 | | | 450 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |