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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 370.00 | | 99 370.00 | 99 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 570.00 | 380 000.00 | 443 570.00 | 823 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
BZ Autres créances | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CF Disponibilités | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 120.00 | | 126 120.00 | 126 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 690.00 | 380 000.00 | 569 690.00 | 949 690.00 |
CU Autres participations | 724 200.00 | 380 000.00 | 344 200.00 | 724 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 803.00 | -14 977.00 | | -29 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 558.00 | -14 826.00 | | 10 558.00 |
DK Provisions réglementées | 2 450.00 | 6 747.00 | | 2 450.00 |
DL TOTAL (I) | 184 205.00 | 177 944.00 | | 184 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 731.00 | | | 81 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 507.00 | 258 967.00 | | 254 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 808.00 | 1 130.00 | | 6 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 485.00 | 260 097.00 | | 385 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 690.00 | 438 042.00 | | 569 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 596.00 | 260 097.00 | | 328 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 102 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 005.00 | 3 567.00 | | 2 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005.00 | 3 567.00 | | 2 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 327.00 | -3 567.00 | | 6 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 333.00 | 600.00 | | 110 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 775.00 | 15 426.00 | | 99 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 558.00 | -14 826.00 | | 10 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 747.00 | 2 005.00 | 8 333.00 | 6 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 747.00 | 2 005.00 | 8 333.00 | 6 747.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 005.00 | 8 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 449.00 | 86 449.00 | | 86 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 058.00 | 168 058.00 | | 168 058.00 |
UX Autres créances clients | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 731.00 | 24 842.00 | 56 889.00 | 81 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 107.00 | 123 107.00 | | 123 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 485.00 | 328 596.00 | 56 889.00 | 385 485.00 |