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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BZ Autres créances | 77 536.00 | | 77 536.00 | 77 536.00 |
CF Disponibilités | 1 841 819.00 | | 1 841 819.00 | 1 841 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 355.00 | | 1 919 355.00 | 1 919 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 370.00 | | 1 927 370.00 | 1 927 370.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 882 000.00 | 5 000.00 | | 1 882 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 298.00 | -2 081.00 | | -2 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 725.00 | -216.00 | | -30 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 978.00 | 2 702.00 | | 1 848 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 7.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 343.00 | 5 100.00 | | 9 343.00 |
EA Autres dettes | 69 035.00 | 69 035.00 | | 69 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 393.00 | 74 142.00 | | 78 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 370.00 | 76 844.00 | | 1 927 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 393.00 | 74 142.00 | | 78 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 7.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 877 000.00 | | | 1 877 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 877 117.00 | 1 500.00 | | 1 877 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900 340.00 | | | 1 900 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900 457.00 | | | 1 900 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 340.00 | 1 500.00 | | -23 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 954.00 | 2 121.00 | | 1 877 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 679.00 | 2 337.00 | | 1 908 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 725.00 | -216.00 | | -30 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 015.00 | | 1 903 340.00 | 5 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900 340.00 | 8 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900 340.00 | 8 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | 1 903 340.00 | 5 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 117.00 | 117.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 117.00 | 117.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117.00 | 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VC Groupe et associés | 77 536.00 | 77 536.00 | | 77 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 69 035.00 | 69 035.00 | | 69 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 536.00 | 77 536.00 | | 77 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 393.00 | 78 393.00 | | 78 393.00 |