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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 270.00 | 6 766.00 | 14 504.00 | 21 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 270.00 | 6 766.00 | 122 504.00 | 129 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
084 Disponibilités | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
110 Total général Actif | 139 556.00 | 6 766.00 | 132 790.00 | 139 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 185.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 33 723.00 | 28 586.00 | | 33 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 816.00 | 31 466.00 | | 61 816.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 2 041.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 548.00 | 62 093.00 | | 95 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 029.00 | 4 996.00 | | 6 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 157.00 | 141.00 | | 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 550.00 | 10 381.00 | | 14 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 329.00 | 218.00 | | 329.00 |
242 Autres charges externes. | 36 644.00 | 41 727.00 | | 36 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 123.00 | 3.00 | | 2 123.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 879.00 | | | 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 075.00 | 461.00 | | 14 075.00 |
252 Charges sociales | 5 093.00 | 1 072.00 | | 5 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 209.00 | 2 102.00 | | 2 209.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 209.00 | 61 101.00 | | 81 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 339.00 | 991.00 | | 14 339.00 |
294 Charges financières | 3 862.00 | 889.00 | | 3 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 477.00 | 102.00 | | 10 477.00 |