| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 865.00 | 121 742.00 | 1 123.00 | 122 865.00 |
AP Constructions | 1 023 510.00 | 453 883.00 | 569 627.00 | 1 023 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 522 685.00 | 5 675 559.00 | 3 847 126.00 | 9 522 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 904.00 | 263 582.00 | 1 322.00 | 264 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 957 516.00 | 6 514 766.00 | 4 442 750.00 | 10 957 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 400 161.00 | 418 041.00 | 3 982 120.00 | 4 400 161.00 |
BN En cours de production de biens | 345 843.00 | 33 666.00 | 312 177.00 | 345 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 709 502.00 | 40 311.00 | 669 191.00 | 709 502.00 |
BT Marchandises | 52 275.00 | | 52 275.00 | 52 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 871 729.00 | 455 248.00 | 3 416 481.00 | 3 871 729.00 |
BZ Autres créances | 465 068.00 | | 465 068.00 | 465 068.00 |
CF Disponibilités | 174 358.00 | | 174 358.00 | 174 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 841.00 | | 29 841.00 | 29 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 048 777.00 | 947 266.00 | 9 101 511.00 | 10 048 777.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 007 311.00 | 7 462 032.00 | 13 545 278.00 | 21 007 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 720.00 | 415 720.00 | | 415 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 978 087.00 | 978 087.00 | | 978 087.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 573.00 | 2 371.00 | | 41 573.00 |
DH Report à nouveau | 366 707.00 | | | 366 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 432.00 | 405 909.00 | | 584 432.00 |
DK Provisions réglementées | 2 108 070.00 | 2 259 468.00 | | 2 108 070.00 |
DL TOTAL (I) | 4 494 589.00 | 4 061 555.00 | | 4 494 589.00 |
DP Provisions pour risques | 1 017.00 | 1 461.00 | | 1 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 017.00 | 1 461.00 | | 41 017.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 062 202.00 | 2 530 962.00 | | 2 062 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 722 705.00 | 6 327 347.00 | | 2 722 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 243 836.00 | 2 141 049.00 | | 3 243 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 740.00 | 1 120 332.00 | | 885 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
EA Autres dettes | 48 657.00 | 16 362.00 | | 48 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 009 672.00 | 12 177 177.00 | | 9 009 672.00 |
ED (V) | | 23.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 545 278.00 | 16 240 216.00 | | 13 545 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 405.00 | | 537 405.00 | 537 405.00 |
FD Production vendue biens | 25 338 099.00 | | 25 338 099.00 | 25 338 099.00 |
FG Production vendue services | 460 680.00 | 106 549.00 | 567 229.00 | 460 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 336 185.00 | 106 549.00 | 26 442 734.00 | 26 336 185.00 |
FM Production stockée | | | -338 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 380 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 454 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 286 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 294 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 523 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 123 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 706 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 12 341.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 007.00 | 126 772.00 | | 226 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 007.00 | 139 114.00 | | 229 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 3 609.00 | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 211.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 608.00 | 106 801.00 | | 74 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 836.00 | 111 622.00 | | 74 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 171.00 | 27 492.00 | | 154 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 528.00 | 9 309.00 | | 59 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 527.00 | 40 389.00 | | 140 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 610 909.00 | 24 291 669.00 | | 26 610 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 026 476.00 | 23 885 760.00 | | 26 026 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 432.00 | 405 909.00 | | 584 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 559 123.00 | | 410 376.00 | 10 559 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 983.00 | 10 957 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 983.00 | 10 820 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 365.00 | | 500.00 | 122 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 427 555.00 | | 405 026.00 | 10 427 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 202.00 | | 4 850.00 | 9 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 469 082.00 | 1 057 667.00 | 11 983.00 | 5 469 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 350.00 | 392.00 | | 121 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 347 732.00 | 1 057 275.00 | 11 983.00 | 5 347 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 259 468.00 | 74 608.00 | 226 007.00 | 2 259 468.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 461.00 | 41 017.00 | 1 461.00 | 1 461.00 |
6N Sur stocks et en cours | 405 717.00 | 145 351.00 | 59 050.00 | 405 717.00 |
6T Sur comptes clients | 531 677.00 | | 76 429.00 | 531 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 937 394.00 | 145 351.00 | 135 479.00 | 937 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 198 324.00 | 260 977.00 | 362 947.00 | 3 198 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 351.00 | 135 479.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 017.00 | 1 461.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 608.00 | 226 007.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 243 836.00 | 3 243 836.00 | | 3 243 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 017.00 | 441 017.00 | | 441 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 209.00 | 318 209.00 | | 318 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 657.00 | 48 657.00 | | 48 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
UX Autres créances clients | 3 871 729.00 | 3 871 729.00 | | 3 871 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VB T. V. A. | 262 182.00 | 262 182.00 | | 262 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 062 202.00 | 952 019.00 | 1 110 183.00 | 2 062 202.00 |
VI Groupe et associés | 2 722 705.00 | 2 722 705.00 | | 2 722 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 759.00 | | | 469 759.00 |
VP Divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 919.00 | 66 919.00 | | 66 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 118.00 | 195 118.00 | | 195 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 380 690.00 | 4 366 638.00 | 14 052.00 | 4 380 690.00 |
VW T.V.A. | 59 594.00 | 59 594.00 | | 59 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 009 672.00 | 7 899 489.00 | 1 110 183.00 | 9 009 672.00 |