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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 1 878.00 | 1 722.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 260.00 | 11 265.00 | 54 995.00 | 66 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 260.00 | 13 143.00 | 57 117.00 | 70 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 530.00 | | 129 530.00 | 129 530.00 |
BZ Autres créances | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CF Disponibilités | 941 205.00 | | 941 205.00 | 941 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 328.00 | | 1 073 328.00 | 1 073 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 588.00 | 13 143.00 | 1 130 445.00 | 1 143 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 530.00 | 6 400.00 | | 21 530.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 73.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 624.00 | 115 059.00 | | 793 624.00 |
DL TOTAL (I) | 817 356.00 | 123 732.00 | | 817 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | 554.00 | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 932.00 | 281 843.00 | | 9 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 307.00 | 74 046.00 | | 299 307.00 |
EA Autres dettes | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 089.00 | 359 098.00 | | 313 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 445.00 | 482 829.00 | | 1 130 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 612.00 | 7 531.00 | | 5 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | 720.00 | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 454.00 | 6 811.00 | | 4 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 308.00 | 299 308.00 | | 299 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 123.00 | 132 123.00 | | 132 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 523.00 | 132 123.00 | 400.00 | 132 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 089.00 | 313 089.00 | | 313 089.00 |