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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 9 000.00 | 11 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 236.00 | 44 428.00 | 95 806.00 | 140 236.00 |
040 Immobilisations financières | 36 049.00 | | 36 049.00 | 36 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 285.00 | 53 428.00 | 142 857.00 | 196 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
072 Créances – Autres | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
084 Disponibilités | 77 841.00 | | 77 841.00 | 77 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 060.00 | | 108 060.00 | 108 060.00 |
110 Total général Actif | 304 345.00 | 53 428.00 | 250 917.00 | 304 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 809.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 288 439.00 | | | 288 439.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
230 Autres produits | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 811.00 | | | 351 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 267.00 | | | 89 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
242 Autres charges externes. | 93 528.00 | | | 93 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | | | 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 473.00 | | | 89 473.00 |
252 Charges sociales | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 343.00 | | | 302 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 468.00 | | | 49 468.00 |
294 Charges financières | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 003.00 | | | 47 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |