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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 430.00 | 2 711.00 | 6 719.00 | 9 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 481.00 | 34 791.00 | 14 690.00 | 49 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 522.00 | 7 340.00 | 43 182.00 | 50 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 636.00 | 44 842.00 | 76 794.00 | 121 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 637 113.00 | | 2 637 113.00 | 2 637 113.00 |
BZ Autres créances | 228 939.00 | | 228 939.00 | 228 939.00 |
CF Disponibilités | 878 089.00 | | 878 089.00 | 878 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 812.00 | | 36 812.00 | 36 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 781 717.00 | | 3 781 717.00 | 3 781 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 353.00 | 44 842.00 | 3 858 511.00 | 3 903 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 559.00 | | | 151 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 883.00 | | | -245 883.00 |
DL TOTAL (I) | -83 324.00 | | | -83 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 801.00 | | | 248 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 083 145.00 | | | 3 083 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 578.00 | | | 403 578.00 |
EA Autres dettes | 206 312.00 | | | 206 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 941 836.00 | | | 3 941 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 858 511.00 | | | 3 858 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 941 836.00 | | | 3 941 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 801.00 | | | 248 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 183.00 | | 41 453.00 | 80 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 004.00 | | 1 907.00 | 57 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 976.00 | | 39 546.00 | 10 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 600.00 | 21 242.00 | | 23 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 644.00 | 16 858.00 | | 20 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 956.00 | 4 383.00 | | 2 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 083 145.00 | 3 083 145.00 | | 3 083 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 556.00 | 109 556.00 | | 109 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 086.00 | 83 086.00 | | 83 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 312.00 | 206 312.00 | | 206 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
UX Autres créances clients | 2 637 113.00 | 2 637 113.00 | | 2 637 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VB T. V. A. | 136 722.00 | 136 722.00 | | 136 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 801.00 | 248 801.00 | | 248 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 336.00 | 65 336.00 | | 65 336.00 |
VP Divers | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915 068.00 | 2 902 865.00 | 12 203.00 | 2 915 068.00 |
VW T.V.A. | 199 245.00 | 199 245.00 | | 199 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 941 836.00 | 3 941 836.00 | | 3 941 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 318 751.00 | | | 318 751.00 |
ST Autres comptes | 1 071 470.00 | | | 1 071 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 220.00 | | | 132 220.00 |
YT Sous‐traitance | 181 576.00 | | | 181 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 174 649.00 | | | 1 174 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 410.00 | | | 139 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 704 019.00 | | | 1 704 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |