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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 722.00 | 32 024.00 | 46 698.00 | 78 722.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 772.00 | 32 024.00 | 47 748.00 | 79 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 696.00 | | 46 696.00 | 46 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
072 Créances – Autres | 40 727.00 | | 40 727.00 | 40 727.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 348 027.00 | | 348 027.00 | 348 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 494 980.00 | | 494 980.00 | 494 980.00 |
110 Total général Actif | 574 752.00 | 32 024.00 | 542 728.00 | 574 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 624.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 560.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 539.00 | | | 539.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 624.00 | | | 48 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 715.00 | | | 111 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 137 368.00 | | | 137 368.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |