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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 074.00 | 20 478.00 | 3 596.00 | 24 074.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 761.00 | 4 515.00 | 25 246.00 | 29 761.00 |
AP Constructions | 830 078.00 | 132 715.00 | 697 363.00 | 830 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 388.00 | 13 091.00 | 22 297.00 | 35 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 326.00 | 57 193.00 | 190 133.00 | 247 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 511.00 | 227 992.00 | 1 116 519.00 | 1 344 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 765.00 | | 73 765.00 | 73 765.00 |
BZ Autres créances | 283 419.00 | | 283 419.00 | 283 419.00 |
CF Disponibilités | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 938.00 | | 38 938.00 | 38 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 746.00 | | 413 746.00 | 413 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 257.00 | 227 992.00 | 1 530 265.00 | 1 758 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 067.00 | 599 067.00 | | 599 067.00 |
DH Report à nouveau | -358 076.00 | | | -358 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 629.00 | -358 076.00 | | -543 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 690.00 | 165 710.00 | | 131 690.00 |
DL TOTAL (I) | -169 614.00 | 408 035.00 | | -169 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 689.00 | 700 792.00 | | 700 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 159.00 | 226.00 | | 446 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 684.00 | 764 522.00 | | 457 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 955.00 | 104 877.00 | | 85 955.00 |
EA Autres dettes | 9 393.00 | 12 500.00 | | 9 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 880.00 | 1 582 918.00 | | 1 699 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 265.00 | 1 990 953.00 | | 1 530 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 275 500.00 | | 275 500.00 | 275 500.00 |
FG Production vendue services | -736.00 | | -736.00 | -736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 764.00 | | 274 764.00 | 274 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 733.00 | |
GE Autres charges | | | 117 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -574 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -577 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 020.00 | 4 390.00 | | 34 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 020.00 | 4 390.00 | | 34 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 020.00 | 4 390.00 | | 34 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 144.00 | 130 982.00 | | 336 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 773.00 | 489 057.00 | | 879 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -543 629.00 | -358 076.00 | | -543 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 884.00 | 3 259.00 | | 1 884.00 |