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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 415.00 | 100 109.00 | 40 306.00 | 140 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 427.00 | 100 109.00 | 175 318.00 | 275 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 952.00 | | 57 952.00 | 57 952.00 |
BZ Autres créances | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
CF Disponibilités | 31 447.00 | | 31 447.00 | 31 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 962.00 | | 106 962.00 | 106 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 389.00 | 100 109.00 | 282 280.00 | 382 389.00 |
CU Autres participations | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 443.00 | 29 460.00 | | 59 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 252.00 | 29 983.00 | | 25 252.00 |
DL TOTAL (I) | 90 195.00 | 64 943.00 | | 90 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 538.00 | 76 940.00 | | 41 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 634.00 | 118 376.00 | | 93 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309.00 | 2 023.00 | | 2 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 604.00 | 38 577.00 | | 54 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 085.00 | 235 916.00 | | 192 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 280.00 | 300 860.00 | | 282 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 634.00 | | | 93 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 923.00 | | 285 923.00 | 285 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 923.00 | | 285 923.00 | 285 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 181.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 983.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 170.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 552.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 615.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | 5 506.00 | | 4 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 118.00 | 270 665.00 | | 299 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 866.00 | 240 682.00 | | 273 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 252.00 | 29 983.00 | | 25 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 669.00 | | 30 758.00 | 244 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 669.00 | | 30 746.00 | 109 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 12.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 126.00 | 37 983.00 | | 62 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 126.00 | 37 983.00 | | 62 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 952.00 | 57 952.00 | | 57 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 538.00 | 27 544.00 | 13 994.00 | 41 538.00 |
VI Groupe et associés | 93 634.00 | 93 634.00 | | 93 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VP Divers | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 515.00 | 78 515.00 | | 78 515.00 |
VW T.V.A. | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 085.00 | 178 091.00 | 13 994.00 | 192 085.00 |