| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 450.00 | 422.00 | 3 027.00 | 3 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 252.00 | 522.00 | 82 729.00 | 83 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 834.00 | | 264 834.00 | 264 834.00 |
BZ Autres créances | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CF Disponibilités | 202 940.00 | | 202 940.00 | 202 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 596.00 | | 477 596.00 | 477 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 848.00 | 522.00 | 560 326.00 | 560 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 611.00 | 39 687.00 | | 75 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 671.00 | 35 923.00 | | 56 671.00 |
DL TOTAL (I) | 133 381.00 | 76 711.00 | | 133 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 466.00 | 41 369.00 | | 48 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 542.00 | 112 476.00 | | 217 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 104.00 | 37 659.00 | | 50 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 237.00 | 34 030.00 | | 55 237.00 |
EA Autres dettes | 55 596.00 | 41 096.00 | | 55 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 944.00 | 266 630.00 | | 426 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 326.00 | 343 340.00 | | 560 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 002.00 | | 3 250.00 | 80 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | | 3 250.00 | 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300.00 | 222.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | 222.00 | | 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 237.00 | 55 237.00 | | 55 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 062.00 | 104 062.00 | | 104 062.00 |
UX Autres créances clients | 264 834.00 | 264 834.00 | | 264 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 656.00 | 274 656.00 | | 274 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 403.00 | 209 403.00 | | 209 403.00 |