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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 185.00 | 165.00 | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 906.00 | 12 644.00 | 102 261.00 | 114 906.00 |
040 Immobilisations financières | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 948.00 | 12 829.00 | 108 119.00 | 120 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
060 Stock marchandises | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
084 Disponibilités | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
110 Total général Actif | 133 349.00 | 12 829.00 | 120 520.00 | 133 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 002.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 309.00 | 6 023.00 | | 2 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 410.00 | 53 381.00 | | 11 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 377.00 | 16 298.00 | | 1 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 096.00 | 75 702.00 | | 18 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 871.00 | 3 966.00 | | 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3.00 | -1 912.00 | | -3.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 445.00 | 10 729.00 | | 1 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5.00 | -2 739.00 | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 14 817.00 | 51 577.00 | | 14 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7.00 | 389.00 | | 7.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 492.00 | | | 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 513.00 | 23 202.00 | | 5 513.00 |
252 Charges sociales | 230.00 | 3 969.00 | | 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 058.00 | 8 771.00 | | 4 058.00 |
262 Autres charges | | 25.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 26 934.00 | 97 978.00 | | 26 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 838.00 | -22 276.00 | | -8 838.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 425.00 | 11.00 | | 2 425.00 |
294 Charges financières | 972.00 | 7 679.00 | | 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 31.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 385.00 | -29 968.00 | | -7 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 615.00 | | | 120 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 333.00 | | | 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 083.00 | | | 2 083.00 |