| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 342.00 | 12 572.00 | 101 770.00 | 114 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 382 000.00 | | 1 382 000.00 | 1 382 000.00 |
BF Prêts | 595 327.00 | | 595 327.00 | 595 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 669.00 | 12 572.00 | 2 079 097.00 | 2 091 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 1 210 510.00 | | 1 210 510.00 | 1 210 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 975 081.00 | | 1 975 081.00 | 1 975 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 220 626.00 | | 3 220 626.00 | 3 220 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 312 295.00 | 12 572.00 | 5 299 723.00 | 5 312 295.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 420 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 906 600.00 | | | 906 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 239.00 | 3 268.00 | | 24 239.00 |
DG Autres réserves | 258 498.00 | 60 060.00 | | 258 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 221.00 | 419 409.00 | | 280 221.00 |
DL TOTAL (I) | 3 889 558.00 | 2 482 737.00 | | 3 889 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 503.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 691.00 | 3 080 399.00 | | 1 313 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 493.00 | 6 674.00 | | 4 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 892.00 | 5 012.00 | | 91 892.00 |
EA Autres dettes | | 2 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 410 166.00 | 3 095 270.00 | | 1 410 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 299 723.00 | 5 578 007.00 | | 5 299 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 539.00 | 70 003.00 | | 6 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 494.00 | 70 003.00 | | 5 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 812.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 531.00 | 473 720.00 | | 529 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 308.00 | 54 311.00 | | 249 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 221.00 | 419 409.00 | | 280 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 524.00 | 6 047.00 | | 6 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 524.00 | 6 047.00 | | 6 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 892.00 | 91 892.00 | | 91 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999 971.00 | | 999 971.00 | 999 971.00 |
UP Prêts | 595 327.00 | 30 654.00 | 564 673.00 | 595 327.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 313 720.00 | | 313 720.00 | 313 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210 509.00 | 1 210 509.00 | | 1 210 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 872.00 | 1 276 199.00 | 564 673.00 | 1 840 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 166.00 | 96 475.00 | 1 313 691.00 | 1 410 166.00 |