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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 972.00 | 2 626.00 | 4 346.00 | 6 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 705.00 | 1 035.00 | 670.00 | 1 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 693.00 | 3 661.00 | 5 031.00 | 8 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 444.00 | | 327 444.00 | 327 444.00 |
BZ Autres créances | 25 211.00 | | 25 211.00 | 25 211.00 |
CF Disponibilités | 42 984.00 | | 42 984.00 | 42 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 361.00 | | 396 361.00 | 396 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 054.00 | 3 661.00 | 401 392.00 | 405 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 030.00 | | | 67 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 649.00 | | | 118 649.00 |
DL TOTAL (I) | 194 479.00 | | | 194 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 141.00 | | | 88 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 335.00 | | | 62 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 913.00 | | | 206 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 392.00 | | | 401 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 963.00 | | | 188 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 798.00 | | 3 896.00 | 4 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 783.00 | | 3 896.00 | 4 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970.00 | 1 692.00 | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970.00 | 1 692.00 | | 1 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 142.00 | 88 142.00 | | 88 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 336.00 | 62 336.00 | | 62 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
UX Autres créances clients | 327 445.00 | 327 445.00 | | 327 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 499.00 | 7 549.00 | 17 950.00 | 25 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 377.00 | 353 377.00 | | 353 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 913.00 | 188 963.00 | 17 950.00 | 206 913.00 |