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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 667.00 | 4 861.00 | 36 806.00 | 41 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 667.00 | 4 861.00 | 36 806.00 | 41 667.00 |
060 Stock marchandises | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
072 Créances – Autres | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
084 Disponibilités | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
110 Total général Actif | 49 901.00 | 4 861.00 | 45 040.00 | 49 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 184.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 040.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 667.00 | 9 028.00 | 32 639.00 | 41 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 667.00 | 9 028.00 | 32 639.00 | 41 667.00 |
BZ Autres créances | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 832.00 | 9 028.00 | 38 804.00 | 47 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 507.00 | | | 78 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 507.00 | | | 78 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 270.00 | | | -1 270.00 |
242 Autres charges externes. | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 184.00 | | | 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 468.00 | | | 59 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 821.00 | | | -4 821.00 |
DL TOTAL (I) | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | | | 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
FG Production vendue services | | | 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 821.00 | | | -4 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 667.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 028.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VB T. V. A. | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
VI Groupe et associés | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 441.00 | 25 885.00 | 557.00 | 26 441.00 |