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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 455 926.00 | | 2 455 926.00 | 2 455 926.00 |
AP Constructions | 3 683 889.00 | 379 090.00 | 3 304 799.00 | 3 683 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 889 605.00 | | 889 605.00 | 889 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 037 247.00 | 379 090.00 | 6 658 158.00 | 7 037 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BZ Autres créances | 207 956.00 | | 207 956.00 | 207 956.00 |
CF Disponibilités | 148 275.00 | | 148 275.00 | 148 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 456.00 | | 356 456.00 | 356 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 393 703.00 | 379 090.00 | 7 014 614.00 | 7 393 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -992 944.00 | | | -992 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 185 493.00 | | | -1 185 493.00 |
DL TOTAL (I) | -1 228 437.00 | | | -1 228 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 241.00 | | | 297 241.00 |
EA Autres dettes | 7 945 810.00 | 9 249 275.00 | | 7 945 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 243 051.00 | 9 253 571.00 | | 8 243 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 014 614.00 | 9 310 626.00 | | 7 014 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 710 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -892 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 185 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 493.00 | 623 981.00 | | 3 185 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 185 493.00 | -623 981.00 | | -1 185 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 525 004.00 | | 512 243.00 | 6 525 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 037 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 029 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 517 177.00 | | 512 243.00 | 6 517 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 139.00 | 155 951.00 | | 223 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 139.00 | 155 951.00 | | 223 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 241.00 | 297 241.00 | | 297 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 945 810.00 | 661 410.00 | 7 284 400.00 | 7 945 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VB T. V. A. | 206 116.00 | 206 116.00 | | 206 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 009.00 | 266 009.00 | | 266 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 243 051.00 | 958 651.00 | 7 284 400.00 | 8 243 051.00 |