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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 577 730.00 | | 577 730.00 | 577 730.00 |
CF Disponibilités | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 389.00 | | 581 389.00 | 581 389.00 |
CU Autres participations | 577 730.00 | | 577 730.00 | 577 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 100.00 | 400 100.00 | | 400 100.00 |
DH Report à nouveau | -9 924.00 | | | -9 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 364.00 | -9 924.00 | | 6 364.00 |
DK Provisions réglementées | 7 092.00 | 3 546.00 | | 7 092.00 |
DL TOTAL (I) | 403 633.00 | 393 723.00 | | 403 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 187.00 | 182 389.00 | | 157 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 810.00 | 5 064.00 | | 17 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 1 200.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 756.00 | 188 653.00 | | 177 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 389.00 | 582 376.00 | | 581 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 013.00 | 33 666.00 | | 48 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 546.00 | -3 546.00 | | -3 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 636.00 | 9 924.00 | | 8 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 364.00 | -9 924.00 | | 6 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 730.00 | | | 577 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 730.00 | | | 577 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 987.00 | 25 243.00 | 103 317.00 | 154 987.00 |
VI Groupe et associés | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 756.00 | 48 013.00 | 103 317.00 | 177 756.00 |