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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 000.00 | 12 200.00 | 69 800.00 | 82 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 000.00 | 12 200.00 | 74 800.00 | 87 000.00 |
060 Stock marchandises | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
072 Créances – Autres | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
084 Disponibilités | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 403.00 | | 46 403.00 | 46 403.00 |
110 Total général Actif | 133 403.00 | 12 200.00 | 121 203.00 | 133 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 767.00 | | | 154 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 579.00 | | | 160 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 608.00 | | | 65 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 250.00 | | | -22 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 743.00 | | | 73 743.00 |
242 Autres charges externes. | 51 553.00 | | | 51 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
252 Charges sociales | 826.00 | | | 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 980.00 | | | 159 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 599.00 | | | 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 509.00 | | | 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 395.00 | | | 10 395.00 |