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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 785.00 | 15 470.00 | 22 316.00 | 37 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 420.00 | 580.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 405.00 | 15 889.00 | 27 515.00 | 43 405.00 |
BT Marchandises | 95 655.00 | | 95 655.00 | 95 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 153.00 | | 190 153.00 | 190 153.00 |
BZ Autres créances | 358 009.00 | | 358 009.00 | 358 009.00 |
CF Disponibilités | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 866.00 | | 680 866.00 | 680 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 270.00 | 15 889.00 | 708 381.00 | 724 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 183 969.00 | 85 963.00 | | 183 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 512.00 | 98 006.00 | | 82 512.00 |
DL TOTAL (I) | 271 980.00 | 189 469.00 | | 271 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 443.00 | 21 022.00 | | 10 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 373.00 | 125 998.00 | | 159 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 782.00 | 361 120.00 | | 258 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 839.00 | | |
EA Autres dettes | 7 802.00 | 45.00 | | 7 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 401.00 | 560 465.00 | | 436 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 381.00 | 749 934.00 | | 708 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 401.00 | 526 025.00 | | 436 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 776.00 | | 381 776.00 | 381 776.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 932 745.00 | | 932 745.00 | 932 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 521.00 | | 1 314 521.00 | 1 314 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 757.00 | |
GE Autres charges | | | 3 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 200.00 | 8 800.00 | | 189 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 200.00 | 8 800.00 | | 189 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 637.00 | 145.00 | | 77 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 637.00 | 9 610.00 | | 77 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 563.00 | -810.00 | | 111 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 093.00 | 31 064.00 | | 27 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 671.00 | 1 614 871.00 | | 1 506 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 159.00 | 1 516 865.00 | | 1 424 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 512.00 | 98 006.00 | | 82 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 285.00 | | 1 320.00 | 43 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 43 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 785.00 | | | 38 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 1 320.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 132.00 | 7 757.00 | | 8 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 132.00 | 7 757.00 | | 8 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 373.00 | 159 373.00 | | 159 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 190 153.00 | 190 153.00 | | 190 153.00 |
VB T. V. A. | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VC Groupe et associés | 320 772.00 | 320 772.00 | | 320 772.00 |
VI Groupe et associés | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 746.00 | 77 746.00 | | 77 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 650.00 | 577 650.00 | | 577 650.00 |
VW T.V.A. | 115 381.00 | 115 381.00 | | 115 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 401.00 | 436 401.00 | | 436 401.00 |