| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 288.00 | | 330 288.00 | 330 288.00 |
BZ Autres créances | 98 825.00 | | 98 825.00 | 98 825.00 |
CF Disponibilités | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 351.00 | | 455 351.00 | 455 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 351.00 | | 475 351.00 | 475 351.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 137.00 | | | -20 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 500.00 | -20 137.00 | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 184 363.00 | 179 863.00 | | 184 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 140.00 | 60 000.00 | | 231 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 81 606.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 048.00 | | | 55 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 988.00 | 141 606.00 | | 290 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 351.00 | 321 468.00 | | 475 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 240.00 | | 275 240.00 | 275 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 240.00 | | 275 240.00 | 275 240.00 |
FN Production immobilisée | | | -192 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 956.00 | 192 031.00 | | 174 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 455.00 | 212 165.00 | | 170 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 500.00 | -20 137.00 | | 4 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 031.00 | | | 212 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 031.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 031.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 031.00 | | | 192 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 330 288.00 | 330 288.00 | | 330 288.00 |
VB T. V. A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VI Groupe et associés | 231 140.00 | 231 140.00 | | 231 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 365.00 | 95 365.00 | | 95 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 113.00 | 429 113.00 | | 429 113.00 |
VW T.V.A. | 55 048.00 | 55 048.00 | | 55 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 988.00 | 290 988.00 | | 290 988.00 |