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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 726.00 | 10 587.00 | 31 139.00 | 41 726.00 |
040 Immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 697.00 | 10 587.00 | 54 110.00 | 64 697.00 |
060 Stock marchandises | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
072 Créances – Autres | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
084 Disponibilités | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 106.00 | | 43 106.00 | 43 106.00 |
110 Total général Actif | 107 803.00 | 10 587.00 | 97 216.00 | 107 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 729.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 478.00 | 61 167.00 | | 115 478.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 947.00 | 11 548.00 | | 22 947.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 426.00 | 72 721.00 | | 138 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 749.00 | 33 789.00 | | 84 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 612.00 | 2 636.00 | | -20 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199.00 | 55.00 | | 199.00 |
242 Autres charges externes. | 43 014.00 | 30 945.00 | | 43 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | 627.00 | | 1 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 051.00 | 3 592.00 | | 5 051.00 |
262 Autres charges | 886.00 | 320.00 | | 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 422.00 | 71 963.00 | | 114 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 003.00 | 758.00 | | 24 003.00 |
294 Charges financières | 308.00 | 381.00 | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 588.00 | 377.00 | | 23 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 968.00 | | | 52 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 429.00 | | | 17 429.00 |