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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 011.00 | 4 615.00 | 8 396.00 | 13 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 300.00 | 3 474.00 | 16 826.00 | 20 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 243.00 | 8 089.00 | 38 154.00 | 46 243.00 |
BT Marchandises | 409 510.00 | | 409 510.00 | 409 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 726.00 | | 261 726.00 | 261 726.00 |
BZ Autres créances | 110 168.00 | | 110 168.00 | 110 168.00 |
CF Disponibilités | 138 798.00 | | 138 798.00 | 138 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 203.00 | | 920 203.00 | 920 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 446.00 | 8 089.00 | 958 357.00 | 966 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 79 127.00 | 45 683.00 | | 79 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 488.00 | 33 444.00 | | 117 488.00 |
DL TOTAL (I) | 197 715.00 | 80 227.00 | | 197 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 282.00 | 29 401.00 | | 21 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 738.00 | 5 274.00 | | 4 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 127.00 | 184 245.00 | | 601 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 494.00 | 48 866.00 | | 133 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 642.00 | 267 786.00 | | 760 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 357.00 | 348 013.00 | | 958 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 642.00 | 267 786.00 | | 760 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 023.00 | 24 266.00 | | 14 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 023 275.00 | | 4 023 275.00 | 4 023 275.00 |
FG Production vendue services | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 114 275.00 | | 4 114 275.00 | 4 114 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 148 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 612 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 376.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 977 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 608.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 899.00 | 18 018.00 | | 31 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 763.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 197.00 | 763.00 | | 10 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 113.00 | -763.00 | | -10 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 499.00 | 6 968.00 | | 36 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 148 404.00 | 1 971 727.00 | | 4 148 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 030 916.00 | 1 938 283.00 | | 4 030 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 488.00 | 33 444.00 | | 117 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 486.00 | 2 850.00 | | 29 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 773.00 | | 21 170.00 | 39 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 700.00 | 46 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 700.00 | 33 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 341.00 | | 20 670.00 | 27 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 432.00 | | 500.00 | 12 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 216.00 | 8 376.00 | 4 503.00 | 4 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 216.00 | 8 376.00 | 4 503.00 | 4 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 127.00 | 601 127.00 | | 601 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 304.00 | 59 304.00 | | 59 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 499.00 | 36 499.00 | | 36 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
UX Autres créances clients | 261 726.00 | 261 726.00 | | 261 726.00 |
VB T. V. A. | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
VI Groupe et associés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 302.00 | 100 302.00 | | 100 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 826.00 | 384 826.00 | | 384 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 642.00 | 760 642.00 | | 760 642.00 |