| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 593 555.00 | | 593 555.00 | 593 555.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 860.00 | 844.00 | 6 016.00 | 6 860.00 |
040 Immobilisations financières | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 636 237.00 | 844.00 | 635 393.00 | 636 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
072 Créances – Autres | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 893.00 | | 71 893.00 | 71 893.00 |
110 Total général Actif | 708 130.00 | 844.00 | 707 286.00 | 708 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 450 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 750 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 707 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 636 237.00 | |
AB Frais d’établissement | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
AH Fonds commercial | 593 555.00 | | 593 555.00 | 593 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 445.00 | 1 398.00 | 5 047.00 | 6 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 195.00 | 383.00 | 2 812.00 | 3 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 017.00 | 1 781.00 | 637 236.00 | 639 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 29 004.00 | | 29 004.00 | 29 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 62 638.00 | | 62 638.00 | 62 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 459.00 | | 114 459.00 | 114 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 476.00 | 1 781.00 | 751 695.00 | 753 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 628 069.00 | | | 628 069.00 |
230 Autres produits | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 640 470.00 | | | 640 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210 894.00 | | | 210 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
242 Autres charges externes. | 156 780.00 | | | 156 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 255 213.00 | | | 255 213.00 |
252 Charges sociales | 50 423.00 | | | 50 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 844.00 | | | 844.00 |
262 Autres charges | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 680 185.00 | | | 680 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 715.00 | | | -39 715.00 |
294 Charges financières | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 456.00 | | | -44 456.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 456.00 | | | -44 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 442.00 | -44 456.00 | | -63 442.00 |
DL TOTAL (I) | -106 898.00 | -43 456.00 | | -106 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 172.00 | 450 271.00 | | 571 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 963.00 | 227 020.00 | | 225 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 746.00 | 31 814.00 | | 13 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 459.00 | 38 568.00 | | 44 459.00 |
EA Autres dettes | 3 253.00 | 3 070.00 | | 3 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 593.00 | 750 742.00 | | 858 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 695.00 | 707 286.00 | | 751 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 573.00 | 369 039.00 | | 464 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | 199 822.00 | | 199 822.00 | 199 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 822.00 | | 199 822.00 | 199 822.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 301.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 391.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 318.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140.00 | 187.00 | | 2 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 140.00 | 187.00 | | 2 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 140.00 | -187.00 | | -2 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 015.00 | 640 470.00 | | 272 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 456.00 | 684 926.00 | | 335 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 442.00 | -44 456.00 | | -63 442.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 237.00 | | 2 780.00 | 636 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 555.00 | | | 593 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 860.00 | | 2 780.00 | 6 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844.00 | 937.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844.00 | 937.00 | | 844.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 172.00 | 177 152.00 | 288 015.00 | 571 172.00 |
VI Groupe et associés | 225 963.00 | 225 963.00 | | 225 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
VP Divers | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 593.00 | 464 573.00 | 288 015.00 | 858 593.00 |