| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 895.00 | 2 795.00 | 1 100.00 | 3 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 745.00 | 2 795.00 | 30 950.00 | 33 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 529 178.00 | | 529 178.00 | 529 178.00 |
BZ Autres créances | 64 673.00 | | 64 673.00 | 64 673.00 |
CF Disponibilités | 655 274.00 | | 655 274.00 | 655 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 125.00 | | 1 254 125.00 | 1 254 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 870.00 | 2 795.00 | 1 285 075.00 | 1 287 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 293.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 604.00 | 81 558.00 | | 232 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 782.00 | 156 754.00 | | 190 782.00 |
DL TOTAL (I) | 533 387.00 | 342 604.00 | | 533 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 533.00 | | | 61 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 017.00 | 200 795.00 | | 127 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 138.00 | 417 826.00 | | 563 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 688.00 | 618 621.00 | | 751 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 075.00 | 961 225.00 | | 1 285 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 688.00 | 618 621.00 | | 751 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 546 075.00 | 3 546 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 546 075.00 | 3 546 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 767 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 042 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 882 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 492 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 829.00 | |
GN Différences positives de change | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 489.00 | -120.00 | | 8 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 489.00 | -120.00 | | 8 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 489.00 | 120.00 | | -8 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 890.00 | 60 960.00 | | 71 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 767 384.00 | 2 939 260.00 | | 5 767 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 576 601.00 | 2 782 506.00 | | 5 576 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 782.00 | 156 754.00 | | 190 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 990.00 | 29 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 990.00 | 33 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543.00 | 1 252.00 | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543.00 | 1 252.00 | | 1 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 017.00 | 127 017.00 | | 127 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 792.00 | 291 792.00 | | 291 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 557.00 | 236 557.00 | | 236 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
UX Autres créances clients | 529 178.00 | 529 178.00 | | 529 178.00 |
VB T. V. A. | 49 604.00 | 49 604.00 | | 49 604.00 |
VC Groupe et associés | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 701.00 | 598 851.00 | 29 850.00 | 628 701.00 |
VW T.V.A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 155.00 | 690 155.00 | | 690 155.00 |