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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 860.00 | | 112 860.00 | 112 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 838.00 | 32 646.00 | 53 192.00 | 85 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 245.00 | 32 646.00 | 176 598.00 | 209 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BZ Autres créances | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
CF Disponibilités | 63 190.00 | | 63 190.00 | 63 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 575.00 | | 88 575.00 | 88 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 819.00 | 32 646.00 | 265 173.00 | 297 819.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 677.00 | -4 067.00 | | -3 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 118.00 | 390.00 | | -20 118.00 |
DL TOTAL (I) | -18 794.00 | 1 323.00 | | -18 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 285.00 | 373.00 | | 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 285.00 | 373.00 | | 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 624.00 | 199 560.00 | | 174 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 579.00 | 41 097.00 | | 41 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 434.00 | 21 504.00 | | 38 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 545.00 | 20 584.00 | | 24 545.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 5 106.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 682.00 | 287 850.00 | | 283 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 173.00 | 289 546.00 | | 265 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 164 872.00 | | 164 872.00 | 164 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 872.00 | | 164 872.00 | 164 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 695.00 | 3 102.00 | | -1 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 695.00 | 3 102.00 | | -1 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 695.00 | -3 102.00 | | 1 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 348.00 | 253 305.00 | | 226 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 466.00 | 252 915.00 | | 246 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 118.00 | 390.00 | | -20 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 700.00 | 12 947.00 | | 19 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 700.00 | 12 947.00 | | 19 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373.00 | | 87.00 | 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373.00 | | 87.00 | 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 624.00 | 30 656.00 | 141 664.00 | 174 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 863.00 | 18 363.00 | 4 500.00 | 22 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 682.00 | 139 714.00 | 141 664.00 | 283 682.00 |