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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BZ Autres créances | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CF Disponibilités | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 645.00 | 11 120.00 | | 1 645.00 |
DK Provisions réglementées | | 432.00 | | |
DL TOTAL (I) | 13 765.00 | 12 552.00 | | 13 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 480.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 5 092.00 | | 92.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 249.00 | 65 572.00 | | 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 014.00 | 78 124.00 | | 14 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249.00 | 65 572.00 | | 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 266.00 | | | 68 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 556.00 | | | 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 822.00 | | | 68 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 763.00 | | | 64 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124.00 | 432.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 887.00 | 432.00 | | 64 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 935.00 | -432.00 | | 3 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157.00 | | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 822.00 | 12 500.00 | | 68 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 177.00 | 1 380.00 | | 67 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 645.00 | 11 120.00 | | 1 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 778.00 | | 3 300.00 | 64 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 763.00 | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 763.00 | 3 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 778.00 | | 3 300.00 | 64 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VC Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |