| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 304.00 | 3 030.00 | 9 274.00 | 12 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 024.00 | 3 030.00 | 27 994.00 | 31 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 951.00 | | 1 278 951.00 | 1 278 951.00 |
BZ Autres créances | 186 658.00 | | 186 658.00 | 186 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 544 138.00 | | 544 138.00 | 544 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 568.00 | | 26 568.00 | 26 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 316.00 | | 2 036 316.00 | 2 036 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 340.00 | 3 030.00 | 2 064 310.00 | 2 067 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 111 692.00 | -16 041.00 | | 111 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 060.00 | 127 833.00 | | 281 060.00 |
DL TOTAL (I) | 393 851.00 | 112 792.00 | | 393 851.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 31.00 | | | 31.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 742.00 | | | 46 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 762.00 | 28 589.00 | | 26 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 370.00 | 521 974.00 | | 1 209 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 554.00 | 144 454.00 | | 387 554.00 |
EA Autres dettes | | 24 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 670 459.00 | 719 427.00 | | 1 670 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 310.00 | 832 218.00 | | 2 064 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 437.00 | | 26 588.00 | 4 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 422.00 | | 7 883.00 | 4 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 18 705.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278.00 | 2 752.00 | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278.00 | 2 752.00 | | 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 370.00 | 1 209 370.00 | | 1 209 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 432.00 | 60 432.00 | | 60 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 951.00 | 1 278 951.00 | | 1 278 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 185 513.00 | 185 513.00 | | 185 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 742.00 | 10 405.00 | 36 337.00 | 46 742.00 |
VI Groupe et associés | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 882.00 | 1 492 177.00 | 18 705.00 | 1 510 882.00 |
VW T.V.A. | 260 482.00 | 260 482.00 | | 260 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 459.00 | 1 634 122.00 | 36 337.00 | 1 670 459.00 |