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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 415 600.00 | | 415 600.00 | 415 600.00 |
CF Disponibilités | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 703.00 | | 421 703.00 | 421 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
CU Autres participations | 415 600.00 | | 415 600.00 | 415 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 471.00 | 78 462.00 | | 67 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 203.00 | -10 991.00 | | -10 203.00 |
DK Provisions réglementées | 9 719.00 | 6 599.00 | | 9 719.00 |
DL TOTAL (I) | 121 986.00 | 129 070.00 | | 121 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 469.00 | 202 105.00 | | 162 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 561.00 | 88 961.00 | | 135 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 600.00 | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 717.00 | 292 667.00 | | 299 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 703.00 | 421 737.00 | | 421 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 913.00 | 41 369.00 | | 41 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 120.00 | -3 120.00 | | -3 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 203.00 | 10 991.00 | | 10 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 203.00 | -10 991.00 | | -10 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 470.00 | 40 125.00 | 122 345.00 | 162 470.00 |
VI Groupe et associés | 135 562.00 | | | 135 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 382.00 | 1 130.00 | 3 252.00 | 4 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 382.00 | 1 130.00 | 3 252.00 | 4 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 718.00 | 41 811.00 | 122 345.00 | 299 718.00 |