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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 299.00 | 13 646.00 | 23 653.00 | 37 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 644.00 | 23 766.00 | 43 878.00 | 67 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 878.00 | 37 412.00 | 234 467.00 | 271 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
BT Marchandises | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BZ Autres créances | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CF Disponibilités | 85 251.00 | | 85 251.00 | 85 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 258.00 | | 98 258.00 | 98 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 136.00 | 37 412.00 | 332 725.00 | 370 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 925.00 | 27 331.00 | | 68 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 171.00 | 41 594.00 | | 41 171.00 |
DL TOTAL (I) | 121 096.00 | 79 925.00 | | 121 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 362.00 | 180 736.00 | | 136 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 127.00 | 36 254.00 | | 38 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 011.00 | 11 167.00 | | 16 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 129.00 | 22 677.00 | | 21 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 629.00 | 250 833.00 | | 211 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 725.00 | 330 758.00 | | 332 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 739.00 | | 18 139.00 | 253 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 804.00 | | 18 139.00 | 86 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 186.00 | 14 226.00 | | 23 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 186.00 | 14 226.00 | | 23 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 362.00 | 29 801.00 | 106 561.00 | 136 362.00 |
VI Groupe et associés | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 736.00 | | | 165 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 644.00 | 1 709.00 | 1 935.00 | 3 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 629.00 | 105 068.00 | 106 561.00 | 211 629.00 |