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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 790.00 | 8.00 | 8 782.00 | 8 790.00 |
AP Constructions | 13 582.00 | 543.00 | 13 039.00 | 13 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 866.00 | 6 432.00 | 26 434.00 | 32 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 635.00 | 21 853.00 | 121 782.00 | 143 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 493.00 | 28 836.00 | 171 657.00 | 200 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BN En cours de production de biens | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 608.00 | | 94 608.00 | 94 608.00 |
BZ Autres créances | 134 127.00 | | 134 127.00 | 134 127.00 |
CF Disponibilités | 112 877.00 | | 112 877.00 | 112 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 997.00 | | 365 997.00 | 365 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 491.00 | 28 836.00 | 537 655.00 | 566 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 417.00 | 21 117.00 | | 55 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 925.00 | 34 300.00 | | -162 925.00 |
DL TOTAL (I) | -96 507.00 | 66 417.00 | | -96 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 467.00 | 151 441.00 | | 162 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 929.00 | 140 010.00 | | 199 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 048.00 | 271 994.00 | | 257 048.00 |
EA Autres dettes | 14 718.00 | 8 717.00 | | 14 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 162.00 | 572 161.00 | | 634 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 655.00 | 638 578.00 | | 537 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 528.00 | 543 097.00 | | 508 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 941.00 | | 103 553.00 | 96 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 941.00 | | 93 143.00 | 96 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 926.00 | 24 910.00 | | 3 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 926.00 | 24 902.00 | | 3 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 929.00 | 199 929.00 | | 199 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 94 608.00 | 94 608.00 | | 94 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 467.00 | 36 833.00 | 124 685.00 | 162 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
VP Divers | 134 127.00 | 134 127.00 | | 134 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 048.00 | 257 048.00 | | 257 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 744.00 | 243 124.00 | 1 620.00 | 244 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 162.00 | 508 528.00 | 124 685.00 | 634 162.00 |