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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 716.00 | 19 586.00 | 37 130.00 | 56 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 067.00 | 35 947.00 | 42 120.00 | 78 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 083.00 | 55 533.00 | 79 550.00 | 135 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 326.00 | | 110 326.00 | 110 326.00 |
BZ Autres créances | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
CF Disponibilités | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 626.00 | | 140 626.00 | 140 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 710.00 | 55 533.00 | 220 177.00 | 275 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
DL TOTAL (I) | 49 420.00 | | | 49 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 184.00 | | | 62 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 970.00 | | | 50 970.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 757.00 | | | 170 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 177.00 | | | 220 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 402.00 | | | 133 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 336.00 | | 4 247.00 | 142 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 135 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 134 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 036.00 | | 4 247.00 | 142 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 945.00 | 27 528.00 | 4 940.00 | 32 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 945.00 | 27 528.00 | 4 940.00 | 32 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 808.00 | 33 808.00 | | 33 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 110 326.00 | 110 326.00 | | 110 326.00 |
VB T. V. A. | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 184.00 | 24 829.00 | 37 355.00 | 62 184.00 |
VI Groupe et associés | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 807.00 | 133 507.00 | 300.00 | 133 807.00 |
VW T.V.A. | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 757.00 | 133 402.00 | 37 355.00 | 170 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
ST Autres comptes | 149 042.00 | | | 149 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 151 575.00 | | | 151 575.00 |
YT Sous‐traitance | 68 920.00 | | | 68 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 531.00 | | | 93 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 823.00 | | | 239 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |