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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 087.00 | | 1 631 087.00 | 1 631 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 089.00 | | 40 089.00 | 40 089.00 |
BZ Autres créances | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CF Disponibilités | 199 706.00 | | 199 706.00 | 199 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 554.00 | | 245 554.00 | 245 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 640.00 | | 1 876 640.00 | 1 876 640.00 |
CU Autres participations | 1 631 037.00 | | 1 631 037.00 | 1 631 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 567.00 | | | 191 567.00 |
DH Report à nouveau | | -3 015.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 910.00 | 195 582.00 | | -7 910.00 |
DL TOTAL (I) | 194 657.00 | 202 567.00 | | 194 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 535.00 | 1 204 209.00 | | 1 213 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 614.00 | 310 588.00 | | 459 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 846.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 034.00 | 13 359.00 | | 7 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 983.00 | 1 530 001.00 | | 1 681 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 640.00 | 1 732 569.00 | | 1 876 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 113.00 | 529 460.00 | | 672 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 459 614.00 | | | 459 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 33 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 409.00 | 263 369.00 | | 33 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 319.00 | 67 787.00 | | 41 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 910.00 | 195 582.00 | | -7 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 087.00 | | | 1 631 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 631 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 631 087.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631 087.00 | | | 1 631 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 535.00 | 203 665.00 | 797 017.00 | 1 213 535.00 |
VI Groupe et associés | 459 614.00 | 459 614.00 | | 459 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 847.00 | 45 847.00 | | 45 847.00 |
VW T.V.A. | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 983.00 | 672 113.00 | 797 017.00 | 1 681 983.00 |