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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | 52 235.00 | 947 765.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 990.00 | 52 235.00 | 951 755.00 | 1 003 990.00 |
CF Disponibilités | 169 972.00 | | 169 972.00 | 169 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 972.00 | | 169 972.00 | 169 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 962.00 | 52 235.00 | 1 121 727.00 | 1 173 962.00 |
CU Autres participations | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 521.00 | | | -20 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 083.00 | -20 521.00 | | 90 083.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 275.00 | | |
DL TOTAL (I) | 72 562.00 | -10 246.00 | | 72 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 306.00 | 857 143.00 | | 714 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 256.00 | 133 884.00 | | 129 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
EA Autres dettes | 185 389.00 | 184 085.00 | | 185 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 165.00 | 1 175 112.00 | | 1 049 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 727.00 | 1 164 866.00 | | 1 121 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 391.00 | 335 480.00 | | 352 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 256.00 | | | 129 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 324 362.00 | | | 1 324 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331 637.00 | | | 1 331 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 158 583.00 | | | 1 158 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158 583.00 | 7 275.00 | | 1 158 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 054.00 | -7 275.00 | | 173 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 637.00 | | | 1 331 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 554.00 | 20 521.00 | | 1 241 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 083.00 | -20 521.00 | | 90 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 573.00 | | 1 000 000.00 | 1 162 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 158 582.00 | 1 003 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 158 582.00 | 1 003 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162 573.00 | | 1 000 000.00 | 1 162 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 061.00 | 3 715.00 | | 129 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 584.00 | 185 584.00 | | 185 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 286.00 | 142 858.00 | 571 428.00 | 714 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 165.00 | 352 391.00 | 571 428.00 | 1 049 165.00 |