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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 476.00 | 32 498.00 | 41 978.00 | 74 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 227.00 | 24 243.00 | 13 985.00 | 38 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 003.00 | 56 741.00 | 63 262.00 | 120 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 521.00 | | 243 521.00 | 243 521.00 |
BZ Autres créances | 49 813.00 | | 49 813.00 | 49 813.00 |
CF Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 646.00 | | 318 646.00 | 318 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 650.00 | 56 741.00 | 381 909.00 | 438 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 072.00 | 41 072.00 | | 41 072.00 |
DH Report à nouveau | -80 307.00 | | | -80 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 084.00 | -80 307.00 | | 90 084.00 |
DL TOTAL (I) | 56 349.00 | -33 735.00 | | 56 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 335.00 | 40 000.00 | | 76 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 952.00 | 4 224.00 | | 8 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 23 042.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 647.00 | 60 254.00 | | 164 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 595.00 | 16 923.00 | | 47 595.00 |
EA Autres dettes | 13 032.00 | 17 084.00 | | 13 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 560.00 | 161 527.00 | | 325 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 909.00 | 127 792.00 | | 381 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 675.00 | 121 527.00 | | 274 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 335.00 | | | 36 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 224.00 | | 34 779.00 | 85 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 224.00 | | 29 479.00 | 83 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 5 300.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 976.00 | 22 765.00 | | 33 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 976.00 | 22 765.00 | | 33 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 647.00 | 164 647.00 | | 164 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 243 521.00 | | | 243 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 45 486.00 | | | 45 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 4 115.00 | 35 885.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 852.00 | 294 552.00 | 7 300.00 | 301 852.00 |
VW T.V.A. | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 560.00 | 274 675.00 | 35 885.00 | 310 560.00 |