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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 880 070.00 | | 880 070.00 | 880 070.00 |
BZ Autres créances | 326 252.00 | | 326 252.00 | 326 252.00 |
CF Disponibilités | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 066.00 | | 335 066.00 | 335 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 136.00 | | 1 215 136.00 | 1 215 136.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 880 070.00 | | 880 070.00 | 880 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 301 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
DG Autres réserves | 169 698.00 | 187 258.00 | | 169 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 535.00 | -17 560.00 | | 181 535.00 |
DL TOTAL (I) | 812 090.00 | 480 554.00 | | 812 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 702.00 | 97 722.00 | | 78 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 169.00 | 381 127.00 | | 323 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007.00 | 463.00 | | 1 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 046.00 | 479 312.00 | | 403 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 136.00 | 959 866.00 | | 1 215 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 623.00 | 400 610.00 | | 343 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323 169.00 | | | 323 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 803.00 | 3 216.00 | | 196 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 268.00 | 20 775.00 | | 15 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 535.00 | -17 560.00 | | 181 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 070.00 | | 150 000.00 | 730 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 070.00 | | 150 000.00 | 730 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VC Groupe et associés | 319 012.00 | 319 012.00 | | 319 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 702.00 | 19 279.00 | 59 423.00 | 78 702.00 |
VI Groupe et associés | 323 169.00 | 323 169.00 | | 323 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 252.00 | 326 252.00 | | 326 252.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 046.00 | 343 623.00 | 59 423.00 | 403 046.00 |