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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 310.00 | | 130 310.00 | 130 310.00 |
AP Constructions | 1 172 791.00 | 93 011.00 | 1 079 780.00 | 1 172 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 131.00 | 48 863.00 | 46 268.00 | 95 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 284.00 | 8 675.00 | 24 609.00 | 33 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 517.00 | 150 549.00 | 1 280 968.00 | 1 431 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BZ Autres créances | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CF Disponibilités | 76 300.00 | | 76 300.00 | 76 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 277.00 | | 90 277.00 | 90 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 794.00 | 150 549.00 | 1 371 245.00 | 1 521 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 343 760.00 | 366 177.00 | | 343 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 596.00 | -22 417.00 | | 7 596.00 |
DL TOTAL (I) | 417 356.00 | 409 760.00 | | 417 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 047.00 | 278 241.00 | | 249 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 900.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 130.00 | 68 799.00 | | 15 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328.00 | 3 202.00 | | 328.00 |
EA Autres dettes | 688 185.00 | 713 250.00 | | 688 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 889.00 | 1 064 392.00 | | 953 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 245.00 | 1 474 152.00 | | 1 371 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 981.00 | 58 568.00 | | 91 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 981.00 | 58 568.00 | | 91 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 185.00 | 688 185.00 | | 688 185.00 |
UX Autres créances clients | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VB T. V. A. | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 047.00 | 29 406.00 | 119 763.00 | 249 047.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 889.00 | 734 248.00 | 119 763.00 | 953 889.00 |