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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 961.00 | 3 062.00 | 11 899.00 | 14 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 061.00 | 3 062.00 | 16 999.00 | 20 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 993.00 | | 256 993.00 | 256 993.00 |
BT Marchandises | 1 634 266.00 | | 1 634 266.00 | 1 634 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 027.00 | | 1 726 027.00 | 1 726 027.00 |
BZ Autres créances | 801 942.00 | | 801 942.00 | 801 942.00 |
CF Disponibilités | 634 635.00 | | 634 635.00 | 634 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 054 212.00 | | 5 054 212.00 | 5 054 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 074 274.00 | 3 062.00 | 5 071 211.00 | 5 074 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 149.00 | 23 295.00 | | 158 149.00 |
DL TOTAL (I) | 182 444.00 | 24 295.00 | | 182 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 860 659.00 | 1 834 451.00 | | 3 860 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 294.00 | 93 343.00 | | 110 294.00 |
EA Autres dettes | 905 339.00 | 457 773.00 | | 905 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 888 767.00 | 2 385 568.00 | | 4 888 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 071 211.00 | 2 409 864.00 | | 5 071 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 888 767.00 | 2 385 568.00 | | 4 888 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 419 648.00 | 15 402 146.00 | 16 821 795.00 | 1 419 648.00 |
FG Production vendue services | | 2 052.00 | 2 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 648.00 | 15 404 199.00 | 16 823 848.00 | 1 419 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 829 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 129 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 054 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 760.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 629 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 765.00 | 2 276.00 | | 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 829 998.00 | 6 016 700.00 | | 16 829 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 671 849.00 | 5 993 405.00 | | 16 671 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 149.00 | 23 295.00 | | 158 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 924.00 | | 2 137.00 | 17 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 824.00 | | 2 137.00 | 12 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302.00 | 2 760.00 | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302.00 | 2 760.00 | | 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 860 659.00 | 3 860 659.00 | | 3 860 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 089.00 | 74 089.00 | | 74 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 269.00 | 75 269.00 | | 75 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 726 027.00 | 1 726 027.00 | | 1 726 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 623 402.00 | 623 402.00 | | 623 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VI Groupe et associés | 830 070.00 | 830 070.00 | | 830 070.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 112.00 | 177 112.00 | | 177 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 417.00 | 2 528 317.00 | 5 100.00 | 2 533 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 888 767.00 | 4 888 767.00 | | 4 888 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 266.00 | 2 965.00 | | 4 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58.00 | 2 500.00 | | 58.00 |
ST Autres comptes | 35 793.00 | 35 134.00 | | 35 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 011.00 | 24 274.00 | | 29 011.00 |
YT Sous‐traitance | 23 981.00 | 1 119.00 | | 23 981.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 270 400.00 | 330 280.00 | | 270 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 712.00 | 2 675.00 | | 6 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 978.00 | 5 640.00 | | 10 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 817.00 | 5 611.00 | | 355 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 398 479.00 | 1 132 186.00 | | 2 398 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 244.00 | 393 309.00 | | 359 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |